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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 991.00 | 13 558.00 | 22 433.00 | 35 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 724.00 | 13 558.00 | 160 166.00 | 173 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CF Disponibilités | 290 323.00 | | 290 323.00 | 290 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 550.00 | | 553 550.00 | 553 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 275.00 | 13 558.00 | 713 716.00 | 727 275.00 |
CU Autres participations | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 899.00 | 389 068.00 | | 448 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 599.00 | 69 830.00 | | 75 599.00 |
DL TOTAL (I) | 579 499.00 | 513 899.00 | | 579 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 226.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 3 358.00 | | 11 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 962.00 | 89 290.00 | | 18 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 498.00 | 60 621.00 | | 76 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 452.00 | 42 452.00 | | 24 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 217.00 | 195 949.00 | | 134 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 716.00 | 709 849.00 | | 713 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 217.00 | 195 949.00 | | 134 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 945.00 | | 589 945.00 | 589 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 945.00 | | 589 945.00 | 589 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 357.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 523.00 | 51.00 | | 80 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 427.00 | 2 408.00 | | 81 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 427.00 | -2 408.00 | | -81 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 21 916.00 | | 22 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 282.00 | 585 166.00 | | 684 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 683.00 | 515 335.00 | | 608 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 599.00 | 69 830.00 | | 75 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 666.00 | | 24 331.00 | 252 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 273.00 | 137 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 273.00 | 173 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | 18 756.00 | 17 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 431.00 | | 5 575.00 | 235 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895.00 | 1 664.00 | | 11 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 895.00 | 1 664.00 | | 11 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 212 739.00 | 212 739.00 | | 212 739.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 385.00 | 253 227.00 | 32 158.00 | 285 385.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |