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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 991.00 | 21 096.00 | 14 895.00 | 35 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 149.00 | 21 096.00 | 255 052.00 | 276 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 225 634.00 | | 225 634.00 | 225 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 048.00 | | 475 048.00 | 475 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 197.00 | 21 096.00 | 730 100.00 | 751 197.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 499.00 | 448 899.00 | | 514 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 390.00 | 75 599.00 | | 58 390.00 |
DL TOTAL (I) | 627 889.00 | 579 499.00 | | 627 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 11 204.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 18 962.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 043.00 | 76 498.00 | | 75 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 452.00 | 24 452.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 211.00 | 134 217.00 | | 102 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 100.00 | 713 716.00 | | 730 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 211.00 | 134 217.00 | | 102 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 904.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 80 523.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 81 427.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 704.00 | -81 427.00 | | 14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 22 288.00 | | 15 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 645.00 | 684 282.00 | | 415 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 255.00 | 608 683.00 | | 357 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 390.00 | 75 599.00 | | 58 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 725.00 | | 132 925.00 | 173 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | 575.00 | 240 158.00 | 29 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 925.00 | 575.00 | 276 150.00 | 29 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 733.00 | | 132 925.00 | 137 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 7 538.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 7 538.00 | | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 072.00 | 249 414.00 | 132 658.00 | 382 072.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |