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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 11 894.00 | 5 340.00 | 17 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 948.00 | 79 023.00 | 48 925.00 | 127 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 666.00 | 92 417.00 | 160 249.00 | 252 666.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 859.00 | 7 040.00 | 175 819.00 | 182 859.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 351 388.00 | | 351 388.00 | 351 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 840.00 | 12 240.00 | 549 600.00 | 561 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 507.00 | 104 658.00 | 709 849.00 | 814 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
CU Autres participations | 105 800.00 | 1 500.00 | 104 300.00 | 105 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 068.00 | 320 004.00 | | 389 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 830.00 | 79 063.00 | | 69 830.00 |
DL TOTAL (I) | 513 899.00 | 454 068.00 | | 513 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 236.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 1 553.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 28 112.00 | | 89 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | 48 787.00 | | 60 621.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 949.00 | 121 835.00 | | 195 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 849.00 | 575 903.00 | | 709 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 949.00 | 121 835.00 | | 195 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 236.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 090.00 | | 581 090.00 | 581 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 090.00 | | 581 090.00 | 581 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 755.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 1 755.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -1 755.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 14 209.00 | | 21 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 166.00 | 389 746.00 | | 585 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 335.00 | 310 683.00 | | 515 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 830.00 | 79 063.00 | | 69 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 852.00 | | 32 565.00 | 220 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 235 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 252 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 957.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 073.00 | | 31 608.00 | 204 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 2 155.00 | 448.00 | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 2 155.00 | 448.00 | 10 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 790 240.00 | | | 790 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 1 300.00 | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | 3 520.00 | 4 076.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 020.00 | 4 820.00 | 4 076.00 | 92 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 020.00 | 4 820.00 | 4 076.00 | 92 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 884.00 | 186 832.00 | 138 052.00 | 324 884.00 |
VW T.V.A. | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 949.00 | 195 949.00 | | 195 949.00 |