| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 853.00 | 18 583.00 | 7 270.00 | 25 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 436.00 | 224 818.00 | 392 618.00 | 617 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 688.00 | 474 579.00 | 403 109.00 | 877 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
CF Disponibilités | 501 911.00 | | 501 911.00 | 501 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 217.00 | | 628 217.00 | 628 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 906.00 | 474 579.00 | 1 031 326.00 | 1 505 906.00 |
CU Autres participations | 233 281.00 | 230 276.00 | 3 005.00 | 233 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 100.00 | 344 100.00 | | 344 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 410.00 | 34 409.00 | | 34 410.00 |
DG Autres réserves | 82 924.00 | 63 514.00 | | 82 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 352.00 | 19 411.00 | | 441 352.00 |
DL TOTAL (I) | 902 787.00 | 461 434.00 | | 902 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 89 888.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 31 138.00 | | 37 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 30 439.00 | | 12 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 62 328.00 | 721.00 | | 62 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 538.00 | 153 236.00 | | 128 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 326.00 | 614 671.00 | | 1 031 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 909.00 | | | 463 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 909.00 | | | 463 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 840.00 | 1 289.00 | | 65 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 467.00 | 1 289.00 | | 61 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 441.00 | -1 289.00 | | 402 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 46 477.00 | | 27 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 099.00 | 179 967.00 | | 636 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 747.00 | 160 556.00 | | 194 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 352.00 | 19 411.00 | | 441 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 518.00 | | 51 792.00 | 917 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 620.00 | 850 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 620.00 | 877 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 419.00 | | 1 338.00 | 25 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 099.00 | | 50 454.00 | 892 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 7 214.00 | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | 7 214.00 | | 12 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 195 540.00 | 52 640.00 | | 2 195 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 830.00 | 5 264.00 | | 449 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 830.00 | 5 264.00 | | 449 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 437.00 | 617 437.00 | | 617 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 942.00 | 743 742.00 | 200.00 | 743 942.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |