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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 27 083.00 | 18 180.00 | 45 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 431.00 | 1 820.00 | 233 611.00 | 235 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 436.00 | 179 805.00 | 264 630.00 | 444 436.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030 675.00 | | 1 030 675.00 | 1 030 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 548.00 | | 1 065 548.00 | 1 065 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 984.00 | 179 805.00 | 1 330 178.00 | 1 509 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 150 000.00 | 2 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
DG Autres réserves | 585 281.00 | 661 000.00 | | 585 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 011.00 | -75 718.00 | | -26 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 712.00 | 1 297 724.00 | | 1 271 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 474.00 | 26 241.00 | | 18 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 738.00 | 18 535.00 | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 24 617.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 13 631.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 465.00 | 83 024.00 | | 58 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 178.00 | 1 380 749.00 | | 1 330 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 848.00 | 64 550.00 | | 47 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | 5 474.00 | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 5 474.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 17 662.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | -12 188.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 873.00 | 7 589.00 | | -4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828.00 | 256 015.00 | | 15 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 839.00 | 331 734.00 | | 41 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 011.00 | -75 718.00 | | -26 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 739.00 | | 682.00 | 450 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 984.00 | 398 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 444 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 573.00 | | 682.00 | 404 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 641.00 | 8 345.00 | | 19 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | 8 345.00 | | 19 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 566.00 | 1 820.00 | 7 566.00 | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 578.00 | 5 808.00 | 7 566.00 | 153 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 578.00 | 5 808.00 | 7 566.00 | 153 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 808.00 | 7 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 474.00 | 7 857.00 | 10 617.00 | 18 474.00 |
VI Groupe et associés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 466.00 | 47 849.00 | 10 617.00 | 58 466.00 |