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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 9 795.00 | 35 468.00 | 45 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 561.00 | | 163 561.00 | 163 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 015.00 | 6 760.00 | 243 255.00 | 250 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 522.00 | 383 956.00 | 451 566.00 | 835 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CF Disponibilités | 1 010 890.00 | | 1 010 890.00 | 1 010 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 164.00 | | 1 077 164.00 | 1 077 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 687.00 | 383 956.00 | 1 528 731.00 | 1 912 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 375 780.00 | 366 499.00 | 9 281.00 | 375 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 344 100.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
DG Autres réserves | 128 377.00 | 82 924.00 | | 128 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 655.00 | 441 352.00 | | 560 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 443.00 | 902 787.00 | | 1 373 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 696.00 | 16 479.00 | | 35 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 37 631.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 12 099.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 49 831.00 | 62 328.00 | | 49 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 288.00 | 128 538.00 | | 155 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 731.00 | 1 031 326.00 | | 1 528 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 215.00 | 128 538.00 | | 79 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 463 909.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 463 909.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 658.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 60 808.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 61 467.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 402 441.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | 27 037.00 | | 21 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 856.00 | 636 099.00 | | 1 055 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 201.00 | 194 747.00 | | 495 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 655.00 | 441 352.00 | | 560 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 689.00 | | 496 198.00 | 877 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 784.00 | 789 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 364.00 | 835 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 580.00 | 46 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 38 990.00 | 26 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 933.00 | | 457 208.00 | 850 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 8 450.00 | 17 238.00 | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 8 450.00 | 17 238.00 | 19 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 248 180.00 | 67 600.00 | 2 248 180.00 | 2 248 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 094.00 | 152 483.00 | 234 318.00 | 455 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 094.00 | 152 483.00 | 234 318.00 | 455 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 483.00 | 234 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 920.00 | 7 678.00 | 26 241.00 | 33 920.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 836.00 | 164 836.00 | 65 000.00 | 229 836.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 288.00 | 129 046.00 | 26 241.00 | 155 288.00 |