| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 35 415.00 | 9 848.00 | 45 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 583.00 | 1 500.00 | 280 083.00 | 281 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 704.00 | 185 200.00 | 304 503.00 | 489 704.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 948 150.00 | | 948 150.00 | 948 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 886.00 | | 955 886.00 | 955 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 591.00 | 185 200.00 | 1 260 390.00 | 1 445 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 148 285.00 | 3 715.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
DG Autres réserves | 559 269.00 | 585 281.00 | | 559 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 796.00 | -26 011.00 | | -31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 916.00 | 1 271 712.00 | | 1 239 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 617.00 | 18 474.00 | | 10 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 8 316.00 | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930.00 | 4 937.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 473.00 | 58 465.00 | | 20 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 390.00 | 1 330 178.00 | | 1 260 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 804.00 | 47 848.00 | | 17 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 515.00 | 5 163.00 | | 45 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 144.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 605.00 | 144.00 | | 45 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 018.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 941.00 | 15 828.00 | | 49 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 737.00 | 41 839.00 | | 81 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 796.00 | -26 011.00 | | -31 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 436.00 | | 100 664.00 | 444 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | 54 357.00 | 444 441.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 55 259.00 | 489 705.00 | 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 45 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 270.00 | | 100 664.00 | 398 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 986.00 | 8 332.00 | 902.00 | 27 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | 8 332.00 | 902.00 | 27 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
06 aucun libellé | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820.00 | 1 500.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 820.00 | 1 500.00 | 3 535.00 | 151 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 820.00 | 1 500.00 | 3 535.00 | 151 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 3 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617.00 | 7 948.00 | 2 669.00 | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 594.00 | 7 737.00 | 10 857.00 | 18 594.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 474.00 | 17 804.00 | 2 669.00 | 20 474.00 |