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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 18 738.00 | 26 525.00 | 45 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 696.00 | 7 566.00 | 234 130.00 | 241 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 738.00 | 173 218.00 | 277 519.00 | 450 738.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 1 101 491.00 | | 1 101 491.00 | 1 101 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 229.00 | | 1 103 229.00 | 1 103 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 968.00 | 173 218.00 | 1 380 749.00 | 1 553 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 146 012.00 | 5 988.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 443.00 | 34 410.00 | | 62 443.00 |
DG Autres réserves | 661 000.00 | 128 377.00 | | 661 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 718.00 | 560 655.00 | | -75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 724.00 | 1 373 443.00 | | 1 297 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 34 286.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 499.00 | 35 696.00 | | 18 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 14 174.00 | | 24 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | 21 299.00 | | 13 631.00 |
EA Autres dettes | | 49 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 024.00 | 155 288.00 | | 83 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 749.00 | 1 528 731.00 | | 1 380 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 550.00 | 79 215.00 | | 64 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 2 000.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 662.00 | 2 341.00 | | 17 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 662.00 | 2 570.00 | | 17 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 188.00 | -570.00 | | -12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 21 240.00 | | 7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 015.00 | 1 055 856.00 | | 256 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 734.00 | 495 201.00 | | 331 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 718.00 | 560 655.00 | | -75 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 523.00 | | 3 911.00 | 835 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | 386 482.00 | 404 573.00 | 2 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 213.00 | 386 482.00 | 450 739.00 | 2 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 357.00 | | 3 911.00 | 789 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 8 944.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 8 944.00 | | 10 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 760.00 | 7 566.00 | 6 760.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 259.00 | 7 855.00 | 227 536.00 | 373 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 259.00 | 7 855.00 | 227 536.00 | 373 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 855.00 | 227 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 193.00 | 173.00 | 10 020.00 | 10 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 241.00 | 7 767.00 | 18 474.00 | 26 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614.00 | 2 594.00 | 10 020.00 | 12 614.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 025.00 | 64 550.00 | 18 474.00 | 83 025.00 |