| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 190.00 | 287 066.00 | 37 123.00 | 324 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419 225.00 | 3 242 978.00 | 176 246.00 | 3 419 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 298.00 | 3 771 891.00 | 266 407.00 | 4 038 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 601.00 | | 1 516 601.00 | 1 516 601.00 |
BZ Autres créances | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 544.00 | | 1 653 544.00 | 1 653 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 842.00 | 3 771 891.00 | 1 919 951.00 | 5 691 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 418.00 | 329 418.00 | | 329 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 255.00 | 7 472.00 | | 52 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 188.00 | 44 783.00 | | 184 188.00 |
DL TOTAL (I) | 688 803.00 | 504 615.00 | | 688 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 764.00 | 14 194.00 | | 14 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 764.00 | 14 194.00 | | 14 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 266.00 | 58 466.00 | | 72 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 432.00 | 41 374.00 | | 70 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 786.00 | 381 144.00 | | 585 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 886.00 | 321 741.00 | | 426 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 493.00 | 6 462.00 | | 60 493.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 3 759.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 383.00 | 812 948.00 | | 1 216 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 951.00 | 1 331 758.00 | | 1 919 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 383.00 | 812 948.00 | | 1 216 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 166.00 | 58 360.00 | | 72 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 2 434 590.00 | | 2 434 590.00 | 2 434 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 254.00 | | 2 436 254.00 | 2 436 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 22 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 1 230.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 544.00 | 2 283 910.00 | | 2 486 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 356.00 | 2 239 127.00 | | 2 302 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 188.00 | 44 783.00 | | 184 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 437.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 840.00 | | 63 176.00 | 4 023 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 718.00 | 4 038 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 718.00 | 4 038 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 599.00 | | 63 176.00 | 4 023 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 997.00 | 61 285.00 | 9 391.00 | 3 719 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 997.00 | 61 285.00 | 9 391.00 | 3 719 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 194.00 | 570.00 | | 14 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 194.00 | 570.00 | | 14 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 786.00 | 585 786.00 | | 585 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 601.00 | | | 1 516 601.00 |
VB T. V. A. | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
VC Groupe et associés | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VI Groupe et associés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 663.00 | 1 646 422.00 | 240.00 | 1 646 663.00 |
VW T.V.A. | 252 270.00 | 252 270.00 | | 252 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 383.00 | 1 216 383.00 | | 1 216 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 483.00 | 33 014.00 | | 22 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 7 753.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 183 938.00 | 196 748.00 | | 183 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 669.00 | 82 506.00 | | 94 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 890 613.00 | 923 322.00 | | 890 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 509.00 | 113 737.00 | | 123 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 291.00 | 27 376.00 | | 31 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 774.00 | 60 390.00 | | 53 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 860.00 | 469 713.00 | | 395 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 426.00 | 266 282.00 | | 263 426.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |