| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 1 135.00 | 3 072.00 | 4 208.00 |
AP Constructions | 325 885.00 | 303 971.00 | 21 914.00 | 325 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 845.00 | 3 404 281.00 | 103 564.00 | 3 507 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 688.00 | 249 000.00 | 185 687.00 | 434 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 089.00 | 3 958 388.00 | 622 700.00 | 4 581 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 249.00 | | 815 249.00 | 815 249.00 |
BZ Autres créances | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 218.00 | | 1 154 218.00 | 1 154 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 307.00 | 3 958 388.00 | 1 776 918.00 | 5 735 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 329 418.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 32 942.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 290 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 077.00 | 27 864.00 | | 94 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 323.00 | 209 853.00 | | 213 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 400.00 | 890 077.00 | | 1 103 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 445.00 | 13 122.00 | | 12 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 445.00 | 13 122.00 | | 12 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105.00 | 4 265.00 | | 8 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 971.00 | 79 051.00 | | 117 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 052.00 | 298 454.00 | | 229 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 158.00 | 217 902.00 | | 195 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 968.00 | 132 601.00 | | 109 968.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 695.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 073.00 | 732 969.00 | | 661 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 918.00 | 1 636 167.00 | | 1 776 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 073.00 | 732 969.00 | | 661 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 105.00 | 4 265.00 | | 8 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343.00 | 12 930.00 | 16 273.00 | 3 343.00 |
FG Production vendue services | 2 598 996.00 | | 2 598 996.00 | 2 598 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 339.00 | 12 930.00 | 2 615 269.00 | 2 602 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 405.00 | |
GE Autres charges | | | 23 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 24 925.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 24 925.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 695.00 | 24 925.00 | | 135 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 003.00 | 24 925.00 | | 170 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 003.00 | | | -30 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 654.00 | 2 833 013.00 | | 2 759 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 331.00 | 2 623 160.00 | | 2 546 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 323.00 | 209 853.00 | | 213 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 550.00 | 33 298.00 | | 35 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 130.00 | | 634 917.00 | 4 335 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 958.00 | 140 000.00 | 4 581 089.00 | 248 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 958.00 | 140 000.00 | 4 576 640.00 | 248 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | 1 760.00 | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 441.00 | | 633 157.00 | 4 332 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 288.00 | 64 405.00 | 4 305.00 | 3 898 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 892.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 045.00 | 63 513.00 | 4 305.00 | 3 898 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 122.00 | | 677.00 | 13 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 122.00 | | 677.00 | 13 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 052.00 | 229 052.00 | | 229 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 815 250.00 | 815 250.00 | | 815 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VC Groupe et associés | 248 966.00 | 248 966.00 | | 248 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 320.00 | 1 138 079.00 | 241.00 | 1 138 320.00 |
VW T.V.A. | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 073.00 | 661 073.00 | | 661 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 53 946.00 | | 5 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | 7 665.00 | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 261 528.00 | 271 671.00 | | 261 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 371.00 | 131 204.00 | | 151 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 994.00 | 140 545.00 | | 104 994.00 |
YT Sous‐traitance | 804 534.00 | 929 187.00 | | 804 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 576.00 | 337 705.00 | | 263 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 661.00 | 31 636.00 | | 31 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 018.00 | 85 582.00 | | 37 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 207.00 | 622 596.00 | | 537 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 635.00 | 356 003.00 | | 316 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 506.00 | 1 677 435.00 | | 1 489 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |