| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 243.00 | 2 205.00 | 2 448.00 |
AP Constructions | 325 885.00 | 299 493.00 | 26 393.00 | 325 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 846.00 | 3 355 884.00 | 151 962.00 | 3 507 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 752.00 | 242 668.00 | 7 084.00 | 249 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 130.00 | 3 898 288.00 | 436 841.00 | 4 335 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 601.00 | | 507 601.00 | 507 601.00 |
BZ Autres créances | 667 428.00 | | 667 428.00 | 667 428.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 326.00 | | 1 199 326.00 | 1 199 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 455.00 | 3 898 288.00 | 1 636 167.00 | 5 534 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 418.00 | 329 418.00 | | 329 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 190 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 864.00 | 16 444.00 | | 27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 853.00 | 171 420.00 | | 209 853.00 |
DL TOTAL (I) | 890 077.00 | 740 224.00 | | 890 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 122.00 | 13 822.00 | | 13 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 122.00 | 13 822.00 | | 13 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | 27 169.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 051.00 | 65 134.00 | | 79 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 454.00 | 405 795.00 | | 298 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 902.00 | 351 099.00 | | 217 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 601.00 | 1 081.00 | | 132 601.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 93.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 969.00 | 850 371.00 | | 732 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 167.00 | 1 604 417.00 | | 1 636 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 969.00 | 850 371.00 | | 732 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 265.00 | 27 115.00 | | 4 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FG Production vendue services | 2 800 489.00 | | 2 800 489.00 | 2 800 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 829.00 | | 2 802 829.00 | 2 802 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 256.00 | |
GE Autres charges | | | 56 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | 1 586.00 | | 4 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926.00 | 60 424.00 | | 24 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 014.00 | 3 029 035.00 | | 2 833 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 161.00 | 2 857 615.00 | | 2 623 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 853.00 | 171 420.00 | | 209 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 298.00 | 5 022.00 | | 33 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 167.00 | | 272 096.00 | 4 090 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 134.00 | 4 335 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 233.00 | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 4 332 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 233.00 | | 2 448.00 | 26 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 693.00 | | 269 648.00 | 4 063 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 240.00 | 62 256.00 | 2 208.00 | 3 838 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 2 398.00 | 2 178.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 216.00 | 59 858.00 | 30.00 | 3 838 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 822.00 | | 700.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | | 700.00 | 13 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 454.00 | 298 454.00 | | 298 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 507 601.00 | 507 601.00 | | 507 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VC Groupe et associés | 445 354.00 | 445 354.00 | | 445 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VP Divers | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 628.00 | 1 188 387.00 | 241.00 | 1 188 628.00 |
VW T.V.A. | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 969.00 | 732 969.00 | | 732 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 946.00 | 33 464.00 | | 53 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | 8 443.00 | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 271 671.00 | 243 984.00 | | 271 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 204.00 | 106 393.00 | | 131 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 545.00 | 38 590.00 | | 140 545.00 |
YT Sous‐traitance | 929 187.00 | 994 126.00 | | 929 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 705.00 | 269 764.00 | | 337 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 636.00 | 18 826.00 | | 31 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 582.00 | 52 290.00 | | 85 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 596.00 | 688 659.00 | | 622 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 003.00 | 276 437.00 | | 356 003.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 435.00 | 1 622 713.00 | | 1 677 435.00 |