| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 233.00 | 24.00 | 26 209.00 | 26 233.00 |
AP Constructions | 325 885.00 | 294 892.00 | 30 993.00 | 325 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 722.00 | 3 301 288.00 | 189 434.00 | 3 490 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 086.00 | 242 036.00 | 5 050.00 | 247 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 167.00 | 3 838 240.00 | 251 927.00 | 4 090 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 109.00 | | 946 109.00 | 946 109.00 |
BZ Autres créances | 387 395.00 | | 387 395.00 | 387 395.00 |
CF Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 490.00 | | 1 352 490.00 | 1 352 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 657.00 | 3 838 240.00 | 1 604 417.00 | 5 442 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 418.00 | 329 418.00 | | 329 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 942.00 | 32 941.00 | | 32 942.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 90 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 444.00 | 52 255.00 | | 16 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 420.00 | 184 188.00 | | 171 420.00 |
DL TOTAL (I) | 740 224.00 | 688 803.00 | | 740 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 822.00 | 14 764.00 | | 13 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 822.00 | 14 764.00 | | 13 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 169.00 | 72 266.00 | | 27 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 134.00 | 70 432.00 | | 65 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 795.00 | 585 786.00 | | 405 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 099.00 | 426 886.00 | | 351 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | 60 493.00 | | 1 081.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 518.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 371.00 | 1 216 383.00 | | 850 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 417.00 | 1 919 951.00 | | 1 604 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
FG Production vendue services | 2 835 078.00 | | 2 835 078.00 | 2 835 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 899.00 | | 2 965 899.00 | 2 965 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 424.00 | 48 718.00 | | 60 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 424.00 | 9 057.00 | | 60 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 035.00 | 2 486 544.00 | | 3 029 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 615.00 | 2 302 356.00 | | 2 857 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 420.00 | 184 188.00 | | 171 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 298.00 | | 119 443.00 | 4 038 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 323.00 | 1 247.00 | 4 090 167.00 | 66 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 323.00 | 1 248.00 | 4 063 693.00 | 66 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 057.00 | | 93 210.00 | 4 038 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 891.00 | 66 349.00 | -2.00 | 3 771 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 891.00 | 66 325.00 | -2.00 | 3 771 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 764.00 | | 942.00 | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 764.00 | | 942.00 | 14 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 795.00 | 405 795.00 | | 405 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 946 109.00 | | | 946 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
VC Groupe et associés | 232 394.00 | | | 232 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VI Groupe et associés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VP Divers | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 614.00 | 1 340 373.00 | 241.00 | 1 340 614.00 |
VW T.V.A. | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 371.00 | 850 371.00 | | 850 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |