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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 2 541.00 | 1 667.00 | 4 205.00 |
AP Constructions | 325 885.00 | 308 462.00 | 17 424.00 | 325 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 223.00 | 3 449 959.00 | 115 264.00 | 3 565 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 381.00 | 269 462.00 | 168 919.00 | 438 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 202.00 | | 545 202.00 | 545 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 140.00 | 4 030 423.00 | 848 717.00 | 4 879 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 288.00 | | 253 288.00 | 253 288.00 |
BZ Autres créances | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 494 063.00 | | 494 063.00 | 494 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 137.00 | | 816 137.00 | 816 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 277.00 | 4 030 423.00 | 1 664 854.00 | 5 695 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 400.00 | 94 077.00 | | 87 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 119.00 | 213 323.00 | | 91 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 519.00 | 1 103 400.00 | | 1 074 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 268.00 | 12 445.00 | | 10 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 268.00 | 12 445.00 | | 10 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 696.00 | 8 105.00 | | 38 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 710.00 | 117 971.00 | | 127 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 229 052.00 | | 231 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 221.00 | 195 158.00 | | 150 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 968.00 | | |
EA Autres dettes | 31 635.00 | 819.00 | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 067.00 | 661 073.00 | | 580 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 854.00 | 1 776 918.00 | | 1 664 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FG Production vendue services | 2 403 530.00 | | 2 403 530.00 | 2 403 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 392.00 | | 2 406 392.00 | 2 406 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 034.00 | |
GE Autres charges | | | 23 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 003.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 604.00 | 37 555.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 793.00 | 2 759 655.00 | | 2 410 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 674.00 | 2 546 331.00 | | 2 319 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 119.00 | 213 323.00 | | 91 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 089.00 | | 329 651.00 | 4 581 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 600.00 | | 4 879 140.00 | 31 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 4 874 691.00 | 31 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 640.00 | | 329 651.00 | 4 576 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 389.00 | 72 034.00 | | 3 958 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 1 405.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 253.00 | 70 629.00 | | 3 957 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 445.00 | | 2 177.00 | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | | 2 177.00 | 12 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 253 288.00 | 253 288.00 | | 253 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VC Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VI Groupe et associés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 315.00 | 322 074.00 | 241.00 | 322 315.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 067.00 | 580 067.00 | | 580 067.00 |