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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
BT Marchandises | 3 716 122.00 | | 3 716 122.00 | 3 716 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 792.00 | | 4 043 792.00 | 4 043 792.00 |
BZ Autres créances | 149 498.00 | | 149 498.00 | 149 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 830.00 | | 7 977 830.00 | 7 977 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 421.00 | | 8 068 421.00 | 8 068 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 914 906.00 | 3 912 507.00 | | 2 914 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 064.00 | 302 400.00 | | 312 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 665.00 | 4 382 600.00 | | 3 394 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 618.00 | 1 556 571.00 | | 2 375 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 916.00 | 1 962 606.00 | | 1 898 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 641.00 | 331 286.00 | | 290 641.00 |
EA Autres dettes | 108 583.00 | 98 198.00 | | 108 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 757.00 | 3 948 660.00 | | 4 673 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 421.00 | 8 332 695.00 | | 8 068 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 757.00 | | | 4 673 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369 753.00 | 1 552 135.00 | | 2 369 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 108 892.00 | 196 266.00 | 20 305 158.00 | 20 108 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 109 022.00 | 196 266.00 | 20 305 288.00 | 20 109 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 014 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 071 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 5 889.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 5 889.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -4 889.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 308.00 | 135 748.00 | | 150 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 653 417.00 | 22 140 590.00 | | 20 653 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341 353.00 | 21 838 190.00 | | 20 341 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 064.00 | 302 400.00 | | 312 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 418.00 | | 2 020.00 | 164 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 165 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 156 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | | 2 020.00 | 155 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |