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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
BT Marchandises | 3 330 512.00 | | 3 330 512.00 | 3 330 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 452.00 | | 3 967 452.00 | 3 967 452.00 |
BZ Autres créances | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 054.00 | | 7 637 054.00 | 7 637 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 589.00 | | 7 710 589.00 | 7 710 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 926 971.00 | 2 914 906.00 | | 2 926 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 592.00 | 312 064.00 | | 558 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 256.00 | 3 394 665.00 | | 3 653 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 217.00 | 2 375 618.00 | | 2 335 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 304.00 | 1 898 916.00 | | 1 173 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 090.00 | 290 641.00 | | 452 090.00 |
EA Autres dettes | 96 722.00 | 108 583.00 | | 96 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 333.00 | 4 673 757.00 | | 4 057 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 589.00 | 8 068 421.00 | | 7 710 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 333.00 | 4 673 757.00 | | 4 057 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 492.00 | 2 369 753.00 | | 2 325 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 370 487.00 | 312 715.00 | 20 683 202.00 | 20 370 487.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 370 707.00 | 312 715.00 | 20 683 422.00 | 20 370 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 958 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 216 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 845.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 237 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 194 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 808.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 808.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -658.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 032.00 | 150 308.00 | | 269 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 849.00 | 20 653 417.00 | | 21 152 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 594 258.00 | 20 341 353.00 | | 20 594 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 592.00 | 312 064.00 | | 558 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 845.00 | | 800.00 | 165 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 160 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 151 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 674.00 | | 800.00 | 156 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 304.00 | 1 173 304.00 | | 1 173 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 217.00 | 2 335 217.00 | | 2 335 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VW T.V.A. | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 333.00 | 4 057 333.00 | | 4 057 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |