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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 304.00 | 796.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 067.00 | 123 273.00 | 31 794.00 | 155 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 834.00 | 127 512.00 | 105 322.00 | 232 834.00 |
BT Marchandises | 2 994 253.00 | 175 176.00 | 2 819 077.00 | 2 994 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 164.00 | 42 303.00 | 2 260 861.00 | 2 303 164.00 |
BZ Autres créances | 227 234.00 | | 227 234.00 | 227 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 645 322.00 | | 645 322.00 | 645 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 840.00 | 217 479.00 | 6 027 362.00 | 6 244 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 675.00 | 344 991.00 | 6 132 684.00 | 6 477 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 933 634.00 | 2 933 107.00 | | 2 933 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 804.00 | 435 526.00 | | 285 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 132.00 | 3 536 327.00 | | 3 387 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 622.00 | 1 996 340.00 | | 1 030 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 715.00 | 1 546 063.00 | | 1 303 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 800.00 | 273 469.00 | | 249 800.00 |
EA Autres dettes | 161 415.00 | 191 087.00 | | 161 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 552.00 | 4 006 961.00 | | 2 745 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 684.00 | 7 557 924.00 | | 6 132 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 552.00 | 1 983 190.00 | | 2 745 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 436.00 | | | 1 026 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 627 165.00 | 124 523.00 | 13 751 688.00 | 13 627 165.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 627 920.00 | 124 523.00 | 13 752 443.00 | 13 627 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 011 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 881 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 821.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 636.00 | 1 785.00 | | 14 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 636.00 | 2 701.00 | | 14 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 636.00 | -14 523.00 | | 14 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 308.00 | 173 675.00 | | 81 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 523.00 | 21 318 724.00 | | 14 171 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885 719.00 | 20 883 198.00 | | 13 885 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 804.00 | 435 526.00 | | 285 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | 1 034.00 | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 946.00 | | 6 888.00 | 225 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 905.00 | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | | 5 983.00 | 160 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 124.00 | 16 388.00 | | 111 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 109.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 929.00 | 16 279.00 | | 108 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 715.00 | 1 303 715.00 | | 1 303 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 622.00 | 1 030 622.00 | | 1 030 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VW T.V.A. | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 552.00 | 2 745 552.00 | | 2 745 552.00 |