| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 12 531.00 | 489.00 | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 212.00 | 132 967.00 | 21 245.00 | 154 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 749.00 | 147 433.00 | 340 317.00 | 487 749.00 |
BT Marchandises | 2 221 633.00 | 21 662.00 | 2 199 971.00 | 2 221 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 448.00 | 85 953.00 | 3 120 495.00 | 3 206 448.00 |
BZ Autres créances | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 2 677 456.00 | | 2 677 456.00 | 2 677 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 324 796.00 | 107 615.00 | 8 217 181.00 | 8 324 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 546.00 | 255 048.00 | 8 557 498.00 | 8 812 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 934 438.00 | 2 933 634.00 | | 2 934 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 440.00 | 285 804.00 | | 1 432 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 572.00 | 3 387 132.00 | | 4 534 572.00 |
DP Provisions pour risques | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 538.00 | 1 030 622.00 | | 1 548 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 463.00 | 1 303 715.00 | | 1 555 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 426.00 | 249 800.00 | | 506 426.00 |
EA Autres dettes | 199 570.00 | 161 415.00 | | 199 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 998.00 | 2 745 552.00 | | 3 809 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 498.00 | 6 132 684.00 | | 8 557 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 998.00 | 2 745 552.00 | | 3 809 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544 460.00 | 1 026 436.00 | | 1 544 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 171 474.00 | 46 809.00 | 16 218 283.00 | 16 171 474.00 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 175 203.00 | 46 809.00 | 16 222 012.00 | 16 175 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 928.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 532 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 14 636.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 791.00 | 81 308.00 | | 206 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 318 443.00 | 14 171 523.00 | | 17 318 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886 003.00 | 13 885 719.00 | | 15 886 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 440.00 | 285 804.00 | | 1 432 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 201.00 | 1 035.00 | | 1 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 834.00 | | 267 960.00 | 232 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 487 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 156 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 9 920.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 402.00 | | 3 040.00 | 166 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 333.00 | | 255 000.00 | 63 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 512.00 | 23 046.00 | 3 125.00 | 127 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 10 227.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 208.00 | 12 819.00 | 3 125.00 | 125 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 463.00 | 1 555 463.00 | | 1 555 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 463.00 | 244 463.00 | | 244 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 538.00 | 1 548 538.00 | | 1 548 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VW T.V.A. | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 998.00 | 3 809 998.00 | | 3 809 998.00 |