| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 154.00 | |
BT Marchandises | | | 4 281 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 63 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 574 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 284 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 378 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 666 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 740 366.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 927 562.00 | 2 926 971.00 | | 2 927 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 545.00 | 558 592.00 | | 695 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 801.00 | 3 653 256.00 | | 3 790 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 345.00 | 2 335 217.00 | | 2 628 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 149.00 | 1 173 304.00 | | 1 823 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 950.00 | 452 090.00 | | 363 950.00 |
EA Autres dettes | 132 336.00 | 96 722.00 | | 132 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 780.00 | 4 057 333.00 | | 4 947 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 366.00 | 7 710 589.00 | | 8 740 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 645.00 | 2 325 492.00 | | 2 614 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 628 976.00 | | 21 628 976.00 | 21 628 976.00 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 629 598.00 | | 21 629 598.00 | 21 629 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 815 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 960 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 920.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 721 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 240.00 | 844.00 | | 60 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 025.00 | 844.00 | | 62 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 025.00 | -844.00 | | -62 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 163.00 | 269 032.00 | | 303 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 893 165.00 | 21 152 849.00 | | 21 893 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 197 620.00 | 20 594 258.00 | | 21 197 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 545.00 | 558 592.00 | | 695 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 724.00 | | 18 639.00 | 160 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 178 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 169 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 554.00 | | 18 639.00 | 151 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 150.00 | 1 823 150.00 | | 1 823 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 345.00 | 2 628 345.00 | | 2 628 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VW T.V.A. | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 780.00 | 4 947 780.00 | | 4 947 780.00 |