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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 139.00 | | 588 139.00 | 588 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 449.00 | | 1 404 449.00 | 1 404 449.00 |
BZ Autres créances | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 712.00 | | 1 548 712.00 | 1 548 712.00 |
CU Autres participations | 816 310.00 | | 816 310.00 | 816 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 794.00 | 27 728.00 | | 30 794.00 |
DG Autres réserves | 5 568.00 | 7 327.00 | | 5 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 215.00 | 61 306.00 | | 491 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 577.00 | 1 056 362.00 | | 1 487 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 28 530.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 5 561.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 3 247.00 | | 11 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 487.00 | 156 879.00 | | 44 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 135.00 | 194 217.00 | | 61 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 712.00 | 1 250 579.00 | | 1 548 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 828.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 932.00 | | | -22 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 523.00 | 130 311.00 | | 68 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 366.00 | 587 005.00 | | 920 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 151.00 | 525 699.00 | | 429 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 215.00 | 61 306.00 | | 491 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 691.00 | | 360 690.00 | 1 066 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 932.00 | 1 404 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 932.00 | 1 404 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 691.00 | | 360 690.00 | 1 066 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 139.00 | | | 588 139.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 744.00 | 127 604.00 | 588 139.00 | 715 744.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |