| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AP Constructions | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 634 642.00 | | 634 642.00 | 634 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 951.00 | | 1 450 951.00 | 1 450 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CF Disponibilités | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 602.00 | | 1 800 602.00 | 1 800 602.00 |
CU Autres participations | 816 310.00 | | 816 310.00 | 816 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 680.00 | 871 680.00 | | 871 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
DG Autres réserves | 509 765.00 | 461 596.00 | | 509 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 982.00 | 238 848.00 | | 240 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 521.00 | 1 661 219.00 | | 1 711 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 992.00 | 554 012.00 | | 40 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 16 938.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | 82 199.00 | | 42 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 081.00 | 653 200.00 | | 89 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 602.00 | 2 314 419.00 | | 1 800 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 218.00 | 78 054.00 | | 77 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 460.00 | 568 522.00 | | 349 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 478.00 | 329 674.00 | | 108 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 982.00 | 238 848.00 | | 240 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 550.00 | | 7 401.00 | 1 443 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 550.00 | | 7 401.00 | 1 443 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 642.00 | | 634 642.00 | 634 642.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 631.00 | 252 990.00 | 634 642.00 | 887 631.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |