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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 100.00 | | 610 100.00 | 610 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 410.00 | | 1 426 410.00 | 1 426 410.00 |
BZ Autres créances | 377 202.00 | | 377 202.00 | 377 202.00 |
CF Disponibilités | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 836.00 | | 1 855 836.00 | 1 855 836.00 |
CU Autres participations | 816 310.00 | | 816 310.00 | 816 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 092.00 | 55 354.00 | | 64 092.00 |
DG Autres réserves | 518 235.00 | 412 223.00 | | 518 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 985.00 | 174 750.00 | | 250 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 311.00 | 1 602 327.00 | | 1 793 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -75.00 | 130.00 | | -75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 29 914.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 7 208.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 264.00 | 62 430.00 | | 44 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 525.00 | 99 681.00 | | 62 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 836.00 | 1 702 008.00 | | 1 855 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 920.00 | 84 267.00 | | 74 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 989.00 | 502 662.00 | | 566 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 004.00 | 327 913.00 | | 316 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 985.00 | 174 750.00 | | 250 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 388.00 | | 10 021.00 | 1 416 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 388.00 | | 10 021.00 | 1 416 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 100.00 | | 610 100.00 | 610 100.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 376 657.00 | 376 657.00 | | 376 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 302.00 | 377 202.00 | 610 100.00 | 987 302.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |