| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 240.00 | | 627 240.00 | 627 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 550.00 | | 1 443 550.00 | 1 443 550.00 |
BZ Autres créances | 770 602.00 | | 770 602.00 | 770 602.00 |
CF Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 869.00 | | 870 869.00 | 870 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 419.00 | | 2 314 419.00 | 2 314 419.00 |
CU Autres participations | 816 310.00 | | 816 310.00 | 816 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 680.00 | 960 000.00 | | 871 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 094.00 | 76 641.00 | | 89 094.00 |
DG Autres réserves | 461 596.00 | 696 670.00 | | 461 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 848.00 | 249 059.00 | | 238 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 219.00 | 1 982 370.00 | | 1 661 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 012.00 | 22 179.00 | | 554 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 3 307.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | 42 617.00 | | 82 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 200.00 | 68 148.00 | | 653 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 419.00 | 2 050 518.00 | | 2 314 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 012.00 | | | 554 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 054.00 | 74 975.00 | | 78 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 522.00 | 568 210.00 | | 568 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 674.00 | 319 151.00 | | 329 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 848.00 | 249 059.00 | | 238 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 378.00 | | 8 172.00 | 1 435 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 378.00 | | 8 172.00 | 1 435 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 240.00 | | 627 240.00 | 627 240.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 554 012.00 | 554 012.00 | | 554 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 729.00 | 767 729.00 | | 767 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 843.00 | 770 602.00 | 627 240.00 | 1 397 843.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 200.00 | 653 200.00 | | 653 200.00 |