| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 069.00 | | 619 069.00 | 619 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 378.00 | | 1 435 378.00 | 1 435 378.00 |
BZ Autres créances | 572 310.00 | | 572 310.00 | 572 310.00 |
CF Disponibilités | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 140.00 | | 615 140.00 | 615 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 518.00 | | 2 050 518.00 | 2 050 518.00 |
CU Autres participations | 816 310.00 | | 816 310.00 | 816 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 641.00 | 64 092.00 | | 76 641.00 |
DG Autres réserves | 696 670.00 | 518 235.00 | | 696 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 059.00 | 250 985.00 | | 249 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 370.00 | 1 793 311.00 | | 1 982 370.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | -75.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179.00 | 15 068.00 | | 22 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 267.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | 44 264.00 | | 42 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 148.00 | 62 525.00 | | 68 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 518.00 | 1 855 836.00 | | 2 050 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 975.00 | 74 920.00 | | 74 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 210.00 | 566 989.00 | | 568 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 151.00 | 316 004.00 | | 319 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 059.00 | 250 985.00 | | 249 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 410.00 | | 8 968.00 | 1 426 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 410.00 | | 8 968.00 | 1 426 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 069.00 | | 619 069.00 | 619 069.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VI Groupe et associés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 759.00 | 571 759.00 | | 571 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 379.00 | 572 310.00 | 619 069.00 | 1 191 379.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 148.00 | 68 103.00 | 45.00 | 68 148.00 |