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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 279.00 | 123 496.00 | 46 783.00 | 170 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 013.00 | 123 496.00 | 64 516.00 | 188 013.00 |
060 Stock marchandises | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
072 Créances – Autres | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
084 Disponibilités | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
110 Total général Actif | 413 169.00 | 123 496.00 | 289 672.00 | 413 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 110.00 | 486 591.00 | | 565 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 696.00 | 224 677.00 | | 210 696.00 |
222 Production stockée | | -580.00 | | |
230 Autres produits | 436.00 | 1 842.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 241.00 | 712 531.00 | | 776 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 991.00 | 409 677.00 | | 457 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 522.00 | -8 232.00 | | 7 522.00 |
242 Autres charges externes. | 103 771.00 | 108 140.00 | | 103 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | 9 442.00 | | 7 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 572.00 | 116 186.00 | | 122 572.00 |
252 Charges sociales | 50 631.00 | 47 329.00 | | 50 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 095.00 | 17 301.00 | | 17 095.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 284.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 478.00 | 700 127.00 | | 767 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 763.00 | 12 404.00 | | 8 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | 9 212.00 | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | 1 204.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 2 860.00 | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 027.00 | 17 552.00 | | 11 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |