| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 860.00 | 157 387.00 | 35 476.00 | 192 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 593.00 | 157 384.00 | 53 209.00 | 210 593.00 |
060 Stock marchandises | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
072 Créances – Autres | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
084 Disponibilités | 153 834.00 | | 153 834.00 | 153 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 156.00 | | 229 156.00 | 229 156.00 |
110 Total général Actif | 439 749.00 | 157 384.00 | 282 365.00 | 439 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 001.00 | 447 814.00 | | 437 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 072.00 | 244 900.00 | | 158 072.00 |
230 Autres produits | 6 185.00 | 1 266.00 | | 6 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 258.00 | 693 980.00 | | 601 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 217.00 | 350 971.00 | | 352 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 958.00 | 1 560.00 | | 4 958.00 |
242 Autres charges externes. | 94 790.00 | 164 827.00 | | 94 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 5 761.00 | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 899.00 | 109 137.00 | | 106 899.00 |
252 Charges sociales | 42 862.00 | 44 635.00 | | 42 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 554.00 | 22 220.00 | | 20 554.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 234.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 760.00 | 699 344.00 | | 628 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 502.00 | -5 364.00 | | -27 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 717.00 | 28 971.00 | | 4 717.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 1 257.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 19 412.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 674.00 | 2 456.00 | | -23 674.00 |