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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 328.00 | 139 975.00 | 14 353.00 | 154 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 062.00 | 139 975.00 | 32 087.00 | 172 062.00 |
060 Stock marchandises | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | 831.00 | 8 442.00 | 9 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 881.00 | 831.00 | 171 050.00 | 171 881.00 |
110 Total général Actif | 343 943.00 | 140 806.00 | 203 137.00 | 343 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 740.00 | 437 001.00 | | 448 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 550.00 | 158 072.00 | | 156 550.00 |
230 Autres produits | 16 250.00 | 6 185.00 | | 16 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 540.00 | 601 258.00 | | 621 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 167.00 | 352 217.00 | | 372 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 980.00 | 4 958.00 | | -16 980.00 |
242 Autres charges externes. | 99 630.00 | 94 790.00 | | 99 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 6 165.00 | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 862.00 | 106 899.00 | | 109 862.00 |
252 Charges sociales | 42 089.00 | 42 862.00 | | 42 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 642.00 | 20 554.00 | | 14 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | 314.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 639.00 | 628 760.00 | | 629 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 099.00 | -27 502.00 | | -8 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 035.00 | 4 717.00 | | 23 035.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 777.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 818.00 | 111.00 | | 12 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 533.00 | -23 674.00 | | 1 533.00 |