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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 401.00 | 134 390.00 | 52 011.00 | 186 401.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 134.00 | 134 390.00 | 69 745.00 | 204 134.00 |
060 Stock marchandises | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
072 Créances – Autres | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
084 Disponibilités | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
110 Total général Actif | 412 856.00 | 134 390.00 | 278 466.00 | 412 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 288.00 | 565 110.00 | | 480 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 726.00 | 210 696.00 | | 210 726.00 |
230 Autres produits | 950.00 | 436.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 965.00 | 776 241.00 | | 691 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 870.00 | 457 991.00 | | 371 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 946.00 | 7 522.00 | | 8 946.00 |
242 Autres charges externes. | 102 710.00 | 103 771.00 | | 102 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 7 681.00 | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 080.00 | 122 572.00 | | 114 080.00 |
252 Charges sociales | 46 297.00 | 50 631.00 | | 46 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 595.00 | 17 095.00 | | 20 595.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 214.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 886.00 | 767 478.00 | | 671 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 078.00 | 8 763.00 | | 20 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 057.00 | 5 400.00 | | 12 057.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 1 427.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 647.00 | 1 218.00 | | 7 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 491.00 | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 671.00 | 11 027.00 | | 20 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 811.00 | | | 87 811.00 |