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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 772.00 | 139 470.00 | 55 302.00 | 194 772.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 506.00 | 139 470.00 | 73 036.00 | 212 506.00 |
060 Stock marchandises | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
072 Créances – Autres | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
084 Disponibilités | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
110 Total général Actif | 403 407.00 | 139 470.00 | 263 937.00 | 403 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 450.00 | 480 288.00 | | 401 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 394.00 | 210 726.00 | | 208 394.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 950.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 378.00 | 691 965.00 | | 610 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 499.00 | 371 870.00 | | 325 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 054.00 | 8 946.00 | | -21 054.00 |
242 Autres charges externes. | 110 565.00 | 102 710.00 | | 110 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 7 143.00 | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 082.00 | 114 080.00 | | 108 082.00 |
252 Charges sociales | 44 431.00 | 46 297.00 | | 44 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 413.00 | 20 595.00 | | 20 413.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 245.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 002.00 | 671 886.00 | | 594 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 376.00 | 20 078.00 | | 16 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 417.00 | 12 057.00 | | 18 417.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 119.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 869.00 | 7 647.00 | | 3 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 2 699.00 | | 3 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 030.00 | 20 671.00 | | 26 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 895.00 | | | 82 895.00 |