| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 150 991.00 | 113 965.00 | 37 025.00 | 150 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 392.00 | 108 197.00 | 6 195.00 | 114 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 363.00 | 14 090.00 | 273.00 | 14 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 306.00 | 283 075.00 | 73 231.00 | 356 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | 136.00 | 7 899.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 330.00 | 136.00 | 176 194.00 | 176 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 636.00 | 283 211.00 | 249 425.00 | 522 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 006.00 | 23 740.00 | | 25 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 816.00 | 21 266.00 | | 51 816.00 |
DL TOTAL (I) | 131 822.00 | 100 006.00 | | 131 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | 2 349.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 54 825.00 | | 77 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 884.00 | 42 409.00 | | 37 884.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 155.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 603.00 | 99 738.00 | | 117 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 425.00 | 199 744.00 | | 249 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
FG Production vendue services | 603 743.00 | | 603 743.00 | 603 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 556.00 | | 610 556.00 | 610 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 50 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -40.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 2 144.00 | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 743.00 | 556 959.00 | | 617 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 927.00 | 535 693.00 | | 565 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 816.00 | 21 266.00 | | 51 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 038.00 | | 11 363.00 | 395 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 095.00 | 356 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 660.00 | 281 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 042.00 | | 11 363.00 | 319 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 878.00 | 16 291.00 | 50 095.00 | 316 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 258.00 | | 1 435.00 | 46 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 620.00 | 16 291.00 | 48 660.00 | 270 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 063.00 | 152 325.00 | 29 738.00 | 182 063.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |