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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 149 354.00 | 122 380.00 | 26 975.00 | 149 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 392.00 | 112 060.00 | 2 332.00 | 114 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 691.00 | 295 626.00 | 47 065.00 | 342 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | 534.00 | 5 809.00 | 6 343.00 |
BZ Autres créances | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 574.00 | 534.00 | 189 040.00 | 189 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 265.00 | 296 160.00 | 236 105.00 | 532 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 822.00 | 25 006.00 | | 26 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 978.00 | 51 816.00 | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | 101 800.00 | 131 822.00 | | 101 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | 2 239.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 073.00 | 77 056.00 | | 76 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 094.00 | 37 884.00 | | 55 094.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 306.00 | 117 603.00 | | 134 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 105.00 | 249 425.00 | | 236 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
FG Production vendue services | 573 242.00 | | 573 242.00 | 573 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 984.00 | | 579 984.00 | 579 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 52 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 740.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 740.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 692.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 10 688.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 295.00 | 617 743.00 | | 593 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 317.00 | 565 927.00 | | 573 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 978.00 | 51 816.00 | | 19 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 979.00 | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 342 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 280 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 745.00 | | | 281 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 075.00 | 14 187.00 | 1 636.00 | 283 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 252.00 | 14 187.00 | 1 636.00 | 238 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VC Groupe et associés | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 368.00 | 154 609.00 | 17 759.00 | 172 368.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |