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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 146 323.00 | 138 269.00 | 8 054.00 | 146 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 055.00 | 106 014.00 | 5 041.00 | 111 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 1 699.00 | 700.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 155.00 | 286 311.00 | 32 844.00 | 319 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 930.00 | 286 311.00 | 228 619.00 | 514 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -62 925.00 | -30 391.00 | | -62 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | -32 535.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133.00 | 2 417.00 | | 6 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 476.00 | 100 000.00 | | 88 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | 2 918.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 361.00 | 57 541.00 | | 59 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | 47 256.00 | | 71 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 486.00 | 208 346.00 | | 222 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 619.00 | 210 762.00 | | 228 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
FG Production vendue services | 551 306.00 | | 551 306.00 | 551 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 2 192.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 2 192.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 2 192.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 386.00 | 450 270.00 | | 574 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 669.00 | 482 804.00 | | 570 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | -32 535.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 631.00 | 27 115.00 | | 345 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | 19 050.00 | | 17 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 591.00 | 319 155.00 | | 53 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 38 329.00 | | 6 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 261 776.00 | | 29 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 049.00 | 8 066.00 | | 283 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | 19 050.00 | | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 833.00 | 7 309.00 | 33 832.00 | 312 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | 6 494.00 | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 010.00 | 7 309.00 | 27 338.00 | 268 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 20 079.00 | 68 397.00 | 88 476.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 147.00 | 45 097.00 | 19 050.00 | 64 147.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 752.00 | 153 355.00 | 68 397.00 | 221 752.00 |