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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 153 418.00 | 139 779.00 | 13 639.00 | 153 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 11 596.00 | 1 400.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 631.00 | 312 833.00 | 32 797.00 | 345 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | 5 665.00 | 31 807.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 630.00 | 5 665.00 | 177 965.00 | 183 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 261.00 | 318 498.00 | 210 762.00 | 529 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -30 391.00 | | | -30 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 535.00 | -30 391.00 | | -32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417.00 | 34 951.00 | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | 2 906.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 46 829.00 | | 57 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 256.00 | 28 710.00 | | 47 256.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 346.00 | 79 076.00 | | 208 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 762.00 | 114 027.00 | | 210 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 429 962.00 | | 429 962.00 | 429 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 042.00 | | 434 042.00 | 434 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 641.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 641.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 587.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 270.00 | 523 395.00 | | 450 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 804.00 | 553 785.00 | | 482 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 535.00 | -30 391.00 | | -32 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 844.00 | | 20 174.00 | 344 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 759.00 | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388.00 | 345 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 283 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 262.00 | | 2 415.00 | 282 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 487.00 | 7 976.00 | 1 629.00 | 306 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 664.00 | 7 976.00 | 1 629.00 | 261 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 5 500.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 5 500.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 5 500.00 | | 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 562.00 | 55 803.00 | 17 759.00 | 73 562.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 428.00 | 105 428.00 | 100 000.00 | 205 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |