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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 148 351.00 | 127 694.00 | 20 657.00 | 148 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 636.00 | 112 095.00 | 2 541.00 | 114 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 794.00 | 298 837.00 | 40 957.00 | 339 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | 297.00 | 2 386.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 246.00 | 297.00 | 113 949.00 | 114 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 040.00 | 299 134.00 | 154 906.00 | 454 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 800.00 | 26 822.00 | | 36 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 458.00 | 19 978.00 | | -26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 65 342.00 | 101 800.00 | | 65 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 174.00 | 3 138.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 76 073.00 | | 50 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 55 094.00 | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 564.00 | 134 306.00 | | 89 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 906.00 | 236 105.00 | | 154 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
FG Production vendue services | 523 140.00 | | 523 140.00 | 523 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 615.00 | | 528 615.00 | 528 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 1 713.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 1 713.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 110.00 | | 2 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 110.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | 1 603.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 704.00 | 593 295.00 | | 540 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 162.00 | 573 317.00 | | 567 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 458.00 | 19 978.00 | | -26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 691.00 | | 2 669.00 | 342 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 339 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 277 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 109.00 | | 2 669.00 | 280 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 626.00 | 8 777.00 | 5 566.00 | 295 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 803.00 | 8 777.00 | 5 566.00 | 250 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 237.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 237.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 237.00 | 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VC Groupe et associés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 563.00 | 98 804.00 | 17 759.00 | 116 563.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |