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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 053.00 | 69 596.00 | 5 457.00 | 75 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 69 085.00 | 11 538.00 | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 476.00 | 139 450.00 | 17 025.00 | 156 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 507.00 | 52 242.00 | 519 265.00 | 571 507.00 |
BZ Autres créances | 429 880.00 | | 429 880.00 | 429 880.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 910.00 | 52 242.00 | 978 668.00 | 1 030 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 385.00 | 191 692.00 | 995 693.00 | 1 187 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 483 704.00 | | | 483 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 580.00 | | | 236 580.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 989.00 | | | 511 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 693.00 | | | 995 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 989.00 | | | 511 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 158.00 | | 1 382 158.00 | 1 382 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 158.00 | | 1 382 158.00 | 1 382 158.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 284.00 | | | -10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 949.00 | | | 1 360 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 021.00 | | | 1 355 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 702.00 | 12 748.00 | | 126 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 932.00 | 12 748.00 | | 125 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 379 254.00 | | | 379 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
VB T. V. A. | 403 471.00 | | | 403 471.00 |
VC Groupe et associés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VI Groupe et associés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 463.00 | 1 008 433.00 | 30.00 | 1 008 463.00 |
VW T.V.A. | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 989.00 | 511 989.00 | | 511 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
ST Autres comptes | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
YT Sous‐traitance | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 113.00 | | | 257 113.00 |