| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124.00 | 33 217.00 | 5 907.00 | 39 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 873.00 | 82 329.00 | 15 544.00 | 97 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 797.00 | 116 317.00 | 21 481.00 | 137 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 269.00 | 116 635.00 | 433 634.00 | 550 269.00 |
BZ Autres créances | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
CF Disponibilités | 306 347.00 | | 306 347.00 | 306 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 272.00 | 116 635.00 | 950 637.00 | 1 067 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 070.00 | 232 951.00 | 972 118.00 | 1 205 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 487 014.00 | | | 487 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 541 070.00 | | | 541 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 909.00 | | | 259 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
EA Autres dettes | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 118.00 | | | 972 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 335.00 | | 17 463.00 | 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | | 17 463.00 | 119 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 184.00 | 4 133.00 | | 112 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 414.00 | 4 133.00 | | 111 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 635.00 | 10 000.00 | | 106 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 635.00 | 10 000.00 | | 106 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 635.00 | 10 000.00 | | 106 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 309 150.00 | 309 150.00 | | 309 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 119.00 | 241 119.00 | | 241 119.00 |
VB T. V. A. | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
VC Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 909.00 | 4 998.00 | 254 911.00 | 259 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 028.00 | | | 264 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 355.00 | 751 325.00 | 30.00 | 751 355.00 |
VW T.V.A. | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 048.00 | 176 137.00 | 254 911.00 | 431 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
ST Autres comptes | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |