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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 130.00 | 75 131.00 | 9 999.00 | 85 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 553.00 | 156 524.00 | 10 029.00 | 166 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 155.00 | 67 044.00 | 548 111.00 | 615 155.00 |
BZ Autres créances | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CF Disponibilités | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 067.00 | 67 044.00 | 728 023.00 | 795 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 620.00 | 223 568.00 | 738 052.00 | 961 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 456 932.00 | | | 456 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 496 479.00 | | | 496 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 052.00 | | | 738 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 444.00 | | 1 085 444.00 | 1 085 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 444.00 | | 1 085 444.00 | 1 085 444.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 28 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 422.00 | | | 1 082 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 466.00 | | | 1 072 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 476.00 | | 10 077.00 | 156 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 676.00 | | 10 077.00 | 155 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905.00 | 4 618.00 | | 151 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 135.00 | 4 618.00 | | 151 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 242.00 | 14 802.00 | | 52 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 242.00 | 14 802.00 | | 52 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 242.00 | 14 802.00 | | 52 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 423 019.00 | 423 019.00 | | 423 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |
VB T. V. A. | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 291.00 | 745 261.00 | 30.00 | 745 291.00 |
VW T.V.A. | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 573.00 | 241 573.00 | | 241 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
ST Autres comptes | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
YT Sous‐traitance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 473.00 | | | 239 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |