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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 053.00 | 72 656.00 | 2 397.00 | 75 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 78 479.00 | 2 144.00 | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 476.00 | 151 905.00 | 4 570.00 | 156 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 730.00 | 52 242.00 | 510 488.00 | 562 730.00 |
BZ Autres créances | 128 824.00 | | 128 824.00 | 128 824.00 |
CF Disponibilités | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 332.00 | 52 242.00 | 762 090.00 | 814 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 808.00 | 204 147.00 | 766 661.00 | 970 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 454 114.00 | | | 454 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 486 522.00 | | | 486 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
EA Autres dettes | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 139.00 | | | 280 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 661.00 | | | 766 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 139.00 | | | 280 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 515.00 | | 839 515.00 | 839 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 515.00 | | 839 515.00 | 839 515.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 633.00 | | | 849 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 816.00 | | | 846 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 450.00 | 12 455.00 | | 139 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 680.00 | 12 455.00 | | 138 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 370 477.00 | | | 370 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
VB T. V. A. | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 462.00 | 695 432.00 | 30.00 | 695 462.00 |
VW T.V.A. | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 139.00 | 280 139.00 | | 280 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
YT Sous‐traitance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 042.00 | | | 205 042.00 |