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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124.00 | 31 003.00 | 8 121.00 | 39 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 335.00 | 112 184.00 | 8 151.00 | 120 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 863.00 | 106 635.00 | 488 228.00 | 594 863.00 |
BZ Autres créances | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
CF Disponibilités | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 928.00 | 106 635.00 | 723 293.00 | 829 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 263.00 | 218 819.00 | 731 444.00 | 950 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 466 889.00 | | | 466 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 516 604.00 | | | 516 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 444.00 | | | 731 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 553.00 | | 994.00 | 166 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 212.00 | 120 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 212.00 | 119 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 753.00 | | 994.00 | 165 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 524.00 | 2 872.00 | 47 212.00 | 156 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 754.00 | 2 872.00 | 47 212.00 | 155 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 044.00 | 39 591.00 | | 67 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 044.00 | 39 591.00 | | 67 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 044.00 | 39 591.00 | | 67 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 335 663.00 | 335 663.00 | | 335 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VB T. V. A. | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 813.00 | 733 783.00 | 30.00 | 733 813.00 |
VW T.V.A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
ST Autres comptes | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
YT Sous‐traitance | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 765.00 | | | 252 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |