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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 722.00 | | 268 722.00 | 268 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | 14 228.00 | 765 772.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 463 910.00 | | 463 910.00 | 463 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 268.00 | 14 228.00 | 1 237 039.00 | 1 251 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 990.00 | 14 228.00 | 1 505 761.00 | 1 519 990.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 488.00 | 8 000.00 | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 493 948.00 | 1 593 889.00 | | 1 493 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 188.00 | 2 120.00 | | -8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 048.00 | 1 604 809.00 | | 1 494 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 112.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 1 817.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 6 599.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 713.00 | 9 296.00 | | 11 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 761.00 | 1 614 105.00 | | 1 505 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 713.00 | 9 296.00 | | 11 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 874.00 | 66 894.00 | | 39 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 062.00 | 64 774.00 | | 48 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 188.00 | 2 120.00 | | -8 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 722.00 | | 30 000.00 | 238 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 722.00 | | 30 000.00 | 238 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 564.00 | 1 272.00 | 6 608.00 | 19 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 564.00 | 1 272.00 | 6 608.00 | 19 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 564.00 | 1 272.00 | 6 608.00 | 19 564.00 |
UG ‐ Financières | | 1 272.00 | 6 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UP Prêts | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 982.00 | 146 933.00 | 3 049.00 | 149 982.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |