| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 2 095.00 | 1 097 905.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 985.00 | | 238 985.00 | 238 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 915.00 | 2 095.00 | 1 337 820.00 | 1 339 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 208.00 | 2 095.00 | 1 418 113.00 | 1 420 208.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 976.00 | 7 488.00 | | 6 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 349 846.00 | 1 504 667.00 | | 1 349 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | -52 774.00 | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 237.00 | 1 460 182.00 | | 1 370 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 607.00 | 1 839.00 | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 955.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | 4 704.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 876.00 | 7 498.00 | | 47 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 113.00 | 1 467 680.00 | | 1 418 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 566.00 | 24 197.00 | | 57 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 951.00 | 76 971.00 | | 44 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | -52 774.00 | | 12 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 038.00 | 8 401.00 | | 298 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 146.00 | 200 000.00 | 80 293.00 | 26 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 146.00 | 200 000.00 | 80 293.00 | 26 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 038.00 | 8 401.00 | | 298 038.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 872.00 | | 37 777.00 | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 872.00 | | 37 777.00 | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | | 37 777.00 | 39 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UP Prêts | 62 745.00 | 26 698.00 | 36 047.00 | 62 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 125.00 | 27 628.00 | 47 496.00 | 75 125.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |