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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 766.00 | 5 213.00 | 5 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 527.00 | 766.00 | 222 761.00 | 223 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 715.00 | | 1 127 715.00 | 1 127 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 242.00 | 766.00 | 1 350 477.00 | 1 351 242.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338 283.00 | 1 362 461.00 | | 1 338 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 117.00 | -24 178.00 | | -13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 942.00 | 1 346 059.00 | | 1 332 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 5 103.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 968.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 6 350.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 535.00 | 12 421.00 | | 17 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 477.00 | 1 358 480.00 | | 1 350 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 956.00 | 19 486.00 | | 35 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 073.00 | 43 664.00 | | 49 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 117.00 | -24 178.00 | | -13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 596.00 | | 5 979.00 | 253 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | | 217 548.00 | 36 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 048.00 | | 223 527.00 | 36 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 520.00 | 5 071.00 | 11 449.00 | 16 520.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |