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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 2 759.00 | 3 220.00 | 5 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 527.00 | 2 759.00 | 228 768.00 | 231 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 100.00 | | 1 079 100.00 | 1 079 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 627.00 | 2 759.00 | 1 307 868.00 | 1 310 627.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 325 166.00 | 1 338 283.00 | | 1 325 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 342.00 | -13 117.00 | | -32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 599.00 | 1 332 942.00 | | 1 300 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 9 699.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 978.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746.00 | 6 858.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269.00 | 17 535.00 | | 7 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 868.00 | 1 350 477.00 | | 1 307 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 156.00 | 35 956.00 | | 17 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499.00 | 49 073.00 | | 49 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 342.00 | -13 117.00 | | -32 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 527.00 | | 8 000.00 | 223 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 548.00 | | 8 000.00 | 217 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 1 993.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 1 993.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 990.00 | 3 541.00 | 19 449.00 | 22 990.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |