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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 644.00 | | 243 644.00 | 243 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 560.00 | 749 440.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 217.00 | 560.00 | 1 279 657.00 | 1 280 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 861.00 | 560.00 | 1 523 301.00 | 1 523 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 485 760.00 | 1 493 948.00 | | 1 485 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | -8 188.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 955.00 | 1 494 048.00 | | 1 512 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 2 366.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 780.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | 8 542.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 346.00 | 11 713.00 | | 10 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 301.00 | 1 505 761.00 | | 1 523 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 346.00 | 11 713.00 | | 10 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 527.00 | 39 874.00 | | 56 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 620.00 | 48 062.00 | | 37 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 907.00 | -8 188.00 | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 644.00 | | | 243 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 644.00 | | | 243 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 228.00 | 560.00 | 14 228.00 | 14 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 228.00 | 560.00 | 14 228.00 | 14 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 228.00 | 560.00 | 14 228.00 | 14 228.00 |
UG ‐ Financières | | 560.00 | 14 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UP Prêts | 114 497.00 | 25 606.00 | | 114 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 910.00 | 28 970.00 | 91 940.00 | 120 910.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |