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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 149.00 | 52 571.00 | 23 578.00 | 76 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 149.00 | 52 571.00 | 23 578.00 | 76 149.00 |
060 Stock marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
110 Total général Actif | 341 639.00 | 52 571.00 | 289 068.00 | 341 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 988.00 | 421 656.00 | | 419 988.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 998.00 | 421 661.00 | | 419 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 543.00 | 251 636.00 | | 247 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 758.00 | -2 782.00 | | 1 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 037.00 | 18 593.00 | | 29 037.00 |
242 Autres charges externes. | 63 421.00 | 70 823.00 | | 63 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 2 833.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 966.00 | 37 177.00 | | 47 966.00 |
252 Charges sociales | 12 744.00 | 10 701.00 | | 12 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | 9 236.00 | | 7 285.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 437.00 | 398 236.00 | | 412 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 561.00 | 23 425.00 | | 7 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 1 265.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 548.00 | 313.00 | | 17 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | 1 093.00 | | -1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 123.00 | 20 754.00 | | 19 123.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |