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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 364.00 | 636.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 218.00 | 73 238.00 | 66 980.00 | 140 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 218.00 | 73 602.00 | 67 616.00 | 141 218.00 |
060 Stock marchandises | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 252.00 | | 297 252.00 | 297 252.00 |
072 Créances – Autres | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
084 Disponibilités | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 605.00 | | 401 605.00 | 401 605.00 |
110 Total général Actif | 542 823.00 | 73 602.00 | 469 221.00 | 542 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 784.00 | | | 488 784.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 846.00 | | | 488 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
242 Autres charges externes. | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
252 Charges sociales | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 079.00 | | | 465 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 664.00 | | | 41 664.00 |