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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 870.00 | 76 163.00 | 32 708.00 | 108 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 870.00 | 77 163.00 | 32 708.00 | 109 870.00 |
060 Stock marchandises | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 739.00 | | 315 739.00 | 315 739.00 |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
084 Disponibilités | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 105.00 | | 475 105.00 | 475 105.00 |
110 Total général Actif | 584 975.00 | 77 163.00 | 507 813.00 | 584 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 900.00 | | | 650 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 637.00 | | | 657 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 839.00 | | | 467 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 912.00 | | | -45 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
242 Autres charges externes. | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
252 Charges sociales | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 266.00 | | | 629 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |