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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 550.00 | 102 233.00 | 63 317.00 | 165 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 550.00 | 103 233.00 | 63 317.00 | 166 550.00 |
060 Stock marchandises | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 122.00 | | 292 122.00 | 292 122.00 |
072 Créances – Autres | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
084 Disponibilités | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 961.00 | | 419 961.00 | 419 961.00 |
110 Total général Actif | 586 511.00 | 103 233.00 | 483 278.00 | 586 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 707.00 | | | 444 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 377.00 | | | 459 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 922.00 | | | 316 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
242 Autres charges externes. | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
252 Charges sociales | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -262.00 | | | -262.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 907.00 | | | 448 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -883.00 | | | -883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 764.00 | | | 156 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |