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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 999.00 | 2 726 091.00 | 4 522 908.00 | 7 248 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CF Disponibilités | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 815.00 | 2 726 091.00 | 4 672 724.00 | 7 398 815.00 |
CU Autres participations | 7 248 999.00 | 2 726 091.00 | 4 522 908.00 | 7 248 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 485.00 | 4 876 485.00 | | 4 876 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
DH Report à nouveau | -2 186 046.00 | -2 005 560.00 | | -2 186 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 922.00 | -180 486.00 | | -457 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 036.00 | 2 907 958.00 | | 2 450 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 722.00 | 2 085 674.00 | | 2 189 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 19 937.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 687.00 | 2 107 391.00 | | 2 222 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 724.00 | 5 015 350.00 | | 4 672 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 687.00 | 2 107 391.00 | | 2 222 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 510.00 | 73 405.00 | | 73 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 433.00 | 253 891.00 | | 531 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 922.00 | -180 486.00 | | -457 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 248 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374 387.00 | 351 704.00 | | 2 374 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374 387.00 | 351 704.00 | | 2 374 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 351 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 722.00 | 2 189 722.00 | | 2 189 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 687.00 | 2 222 687.00 | | 2 222 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 3 493.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | 6 070.00 | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | 909.00 | | 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 349.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 3 842.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000.00 | 1 214.00 | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 122.00 | 6 979.00 | | 5 122.00 |