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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 999.00 | 3 126 041.00 | 4 122 958.00 | 7 248 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 220.00 | 3 126 041.00 | 4 227 179.00 | 7 353 220.00 |
CU Autres participations | 7 248 999.00 | 3 126 041.00 | 4 122 958.00 | 7 248 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 485.00 | 4 876 485.00 | | 4 876 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 202 705.00 | -2 932 203.00 | | -3 202 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 545.00 | -270 502.00 | | -250 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 755.00 | 1 891 300.00 | | 1 640 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 807.00 | 2 437 969.00 | | 2 512 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 840.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 737.00 | 57 514.00 | | 71 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 424.00 | 2 497 323.00 | | 2 586 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 179.00 | 4 388 623.00 | | 4 227 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 424.00 | 2 497 323.00 | | 2 586 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 738.00 | 78 182.00 | | 124 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 282.00 | 348 683.00 | | 375 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 545.00 | -270 502.00 | | -250 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029 176.00 | 149 597.00 | 52 732.00 | 3 029 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 176.00 | 149 597.00 | 52 732.00 | 3 029 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 597.00 | 52 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
UX Autres créances clients | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 807.00 | 2 512 807.00 | | 2 512 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 424.00 | 2 586 424.00 | | 2 586 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 3 392.00 | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 9 155.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | 931.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 334.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 3 726.00 | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | 1 964.00 | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 706.00 | 10 086.00 | | 2 706.00 |