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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 999.00 | 3 437 556.00 | 3 811 443.00 | 7 248 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 890 021.00 | | 890 021.00 | 890 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 813.00 | | 961 813.00 | 961 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 812.00 | 3 437 556.00 | 4 773 256.00 | 8 210 812.00 |
CU Autres participations | 7 248 999.00 | 3 437 556.00 | 3 811 443.00 | 7 248 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 485.00 | 4 876 485.00 | | 4 876 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 451.00 | -3 453 249.00 | | -2 734 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 326.00 | 718 798.00 | | -249 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 227.00 | 2 359 553.00 | | 2 110 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 386.00 | 2 635 625.00 | | 2 618 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 900.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 84 571.00 | | 40 283.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 649.00 | 2 722 276.00 | | 2 659 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 256.00 | 5 081 829.00 | | 4 773 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 649.00 | 2 722 276.00 | | 2 659 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 859.00 | 1 009 106.00 | | 116 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 185.00 | 290 308.00 | | 366 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 326.00 | 718 798.00 | | -249 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248 999.00 | | | 7 248 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221 735.00 | 215 821.00 | | 3 221 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221 735.00 | 219 201.00 | | 3 221 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 386.00 | 2 618 386.00 | | 2 618 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VX Obligations cautionnées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 649.00 | 2 659 649.00 | | 2 659 649.00 |